Overzicht van baten en lasten en toelichting
Programma's / | Totaal saldo van baten en lasten | Mutatie in de reserves | Resultaat | ||||||
resultaatgebieden | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie |
2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | |
Algemeen bestuur | |||||||||
Lasten | 4.128.933 | 2.831.660 | 2.747.707 | 0 | 0 | 0 | 4.128.933 | 2.831.660 | 2.747.707 |
Baten | -895.157 | -812.913 | -910.729 | -2.282 | -78.000 | -59.450 | -897.439 | -890.913 | -970.179 |
Saldo | 3.233.776 | 2.018.747 | 1.836.978 | -2.282 | -78.000 | -59.450 | 3.231.494 | 1.940.747 | 1.777.528 |
1.1 - Bestuur | |||||||||
Lasten | 4.128.933 | 2.831.660 | 2.747.707 | 0 | 0 | 0 | 4.128.933 | 2.831.660 | 2.747.707 |
Baten | -895.157 | -812.913 | -910.729 | -2.282 | -78.000 | -59.450 | -897.439 | -890.913 | -970.179 |
Saldo | 3.233.776 | 2.018.747 | 1.836.978 | -2.282 | -78.000 | -59.450 | 3.231.494 | 1.940.747 | 1.777.528 |
Integrale veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.562.362 | 2.345.364 | 2.249.870 | 0 | 0 | 0 | 2.562.362 | 2.345.364 | 2.249.870 |
Baten | -125.988 | -169.492 | -125.446 | -25.943 | -12.685 | -12.685 | -151.931 | -182.177 | -138.131 |
Saldo | 2.436.374 | 2.175.872 | 2.124.424 | -25.943 | -12.685 | -12.685 | 2.410.431 | 2.163.187 | 2.111.739 |
2.1 - Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.562.362 | 2.345.364 | 2.249.870 | 0 | 0 | 0 | 2.562.362 | 2.345.364 | 2.249.870 |
Baten | -125.988 | -169.492 | -125.446 | -25.943 | -12.685 | -12.685 | -151.931 | -182.177 | -138.131 |
Saldo | 2.436.374 | 2.175.872 | 2.124.424 | -25.943 | -12.685 | -12.685 | 2.410.431 | 2.163.187 | 2.111.739 |
Verkeer en openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 5.021.598 | 3.558.441 | 3.450.374 | 1.051.061 | 1.941.595 | 925.095 | 6.139.723 | 5.500.036 | 4.375.468 |
Baten | -751.306 | -457.477 | -446.318 | -793.815 | -1.337.305 | -31.805 | -1.612.185 | -1.794.782 | -478.123 |
Saldo | 4.270.293 | 3.100.964 | 3.004.055 | 257.246 | 604.290 | 893.290 | 4.527.539 | 3.705.254 | 3.897.345 |
3.1 - Verkeer / Parkeren | |||||||||
Lasten | 1.012.401 | 472.716 | 435.870 | 101.480 | 1.016.500 | 0 | 1.180.945 | 1.489.216 | 435.870 |
Baten | -493.584 | -28.553 | -42.452 | -77.605 | -1.048.305 | -31.805 | -638.254 | -1.076.858 | -74.257 |
Saldo | 518.817 | 444.163 | 393.418 | 23.874 | -31.805 | -31.805 | 542.691 | 412.358 | 361.613 |
3.2 - Openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 4.009.197 | 3.085.725 | 3.014.503 | 949.581 | 925.095 | 925.095 | 4.958.778 | 4.010.820 | 3.939.598 |
Baten | -257.722 | -428.924 | -403.866 | -716.209 | -289.000 | 0 | -973.931 | -717.924 | -403.866 |
Saldo | 3.751.476 | 2.656.801 | 2.610.637 | 233.372 | 636.095 | 925.095 | 3.984.848 | 3.292.896 | 3.535.732 |
Economische zaken | |||||||||
Lasten | 1.242.103 | 754.371 | 742.177 | 0 | 0 | 0 | 1.242.103 | 754.371 | 742.177 |
Baten | -579.205 | -427.551 | -488.762 | -61.738 | -20.754 | -20.754 | -640.943 | -448.305 | -509.516 |
Saldo | 662.897 | 326.820 | 253.416 | -61.738 | -20.754 | -20.754 | 601.159 | 306.066 | 232.662 |
4.1 - Economische zaken | |||||||||
Lasten | 1.242.103 | 754.371 | 742.177 | 0 | 0 | 0 | 1.242.103 | 754.371 | 742.177 |
Baten | -579.205 | -427.551 | -488.762 | -61.738 | -20.754 | -20.754 | -640.943 | -448.305 | -509.516 |
Saldo | 662.897 | 326.820 | 253.416 | -61.738 | -20.754 | -20.754 | 601.159 | 306.066 | 232.662 |
Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 10.216.991 | 9.615.697 | 9.706.672 | 0 | 1.100.000 | 0 | 10.216.991 | 10.715.697 | 9.706.672 |
Baten | -1.225.905 | -800.320 | -869.342 | -870.125 | -3.623.940 | -3.007.333 | -2.096.030 | -4.424.260 | -3.876.675 |
Saldo | 8.991.087 | 8.815.377 | 8.837.330 | -870.125 | -2.523.940 | -3.007.333 | 8.120.962 | 6.291.437 | 5.829.997 |
5.1 - Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 10.216.991 | 9.615.697 | 9.706.672 | 0 | 1.100.000 | 0 | 10.216.991 | 10.715.697 | 9.706.672 |
Baten | -1.225.905 | -800.320 | -869.342 | -870.125 | -3.623.940 | -3.007.333 | -2.096.030 | -4.424.260 | -3.876.675 |
Saldo | 8.991.087 | 8.815.377 | 8.837.330 | -870.125 | -2.523.940 | -3.007.333 | 8.120.962 | 6.291.437 | 5.829.997 |
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 5.359.572 | 4.454.642 | 3.886.170 | 379.975 | 229.893 | 229.893 | 5.739.547 | 4.684.535 | 4.116.063 |
Baten | -1.083.074 | -1.582.007 | -1.037.272 | -1.524.966 | -605.720 | -453.842 | -2.608.040 | -2.187.727 | -1.491.114 |
Saldo | 4.276.498 | 2.872.635 | 2.848.898 | -1.144.991 | -375.827 | -223.949 | 3.131.507 | 2.496.808 | 2.624.949 |
6.1 - Cultuur | |||||||||
Lasten | 1.786.764 | 1.497.288 | 1.486.995 | 125.000 | 0 | 0 | 1.911.764 | 1.497.288 | 1.486.995 |
Baten | -149.431 | -154.796 | -164.195 | -339.861 | -54.267 | -50.726 | -489.292 | -209.063 | -214.921 |
Saldo | 1.637.333 | 1.342.492 | 1.322.800 | -214.861 | -54.267 | -50.726 | 1.422.472 | 1.288.225 | 1.272.074 |
6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 3.572.808 | 2.957.354 | 2.399.175 | 254.975 | 229.893 | 229.893 | 3.827.783 | 3.187.247 | 2.629.068 |
Baten | -933.644 | -1.427.211 | -873.077 | -1.185.104 | -551.453 | -403.116 | -2.118.748 | -1.978.664 | -1.276.193 |
Saldo | 2.639.164 | 1.530.143 | 1.526.098 | -930.129 | -321.560 | -173.223 | 1.709.035 | 1.208.583 | 1.352.875 |
Werk en Inkomen | |||||||||
Lasten | 13.685.153 | 13.081.241 | 12.831.786 | 0 | 0 | 0 | 13.685.153 | 13.081.241 | 12.831.786 |
Baten | -5.261.957 | -6.273.687 | -6.010.457 | -34.734 | -40.000 | -40.000 | -5.296.691 | -6.313.687 | -6.050.457 |
Saldo | 8.423.195 | 6.807.554 | 6.821.329 | -34.734 | -40.000 | -40.000 | 8.388.462 | 6.767.554 | 6.781.329 |
7.1 - Werk | |||||||||
Lasten | 4.817.290 | 4.487.389 | 4.281.600 | 0 | 0 | 0 | 4.817.290 | 4.487.389 | 4.281.600 |
Baten | -24.660 | -28.992 | -40.163 | 0 | -20.000 | -20.000 | -24.660 | -48.992 | -60.163 |
Saldo | 4.792.630 | 4.458.397 | 4.241.437 | 0 | -20.000 | -20.000 | 4.792.630 | 4.438.397 | 4.221.437 |
7.2 - Inkomen | |||||||||
Lasten | 8.867.863 | 8.593.852 | 8.550.186 | 0 | 0 | 0 | 8.867.863 | 8.593.852 | 8.550.186 |
Baten | -5.237.297 | -6.244.695 | -5.970.294 | -34.734 | -20.000 | -20.000 | -5.272.031 | -6.264.695 | -5.990.294 |
Saldo | 3.630.566 | 2.349.157 | 2.579.892 | -34.734 | -20.000 | -20.000 | 3.595.832 | 2.329.157 | 2.559.892 |
Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.391.711 | 9.717.981 | 9.197.146 | 0 | 0 | 0 | 9.391.711 | 9.717.981 | 9.197.146 |
Baten | -886.221 | -757.962 | -748.710 | -238.126 | -504.495 | 187.356 | -1.124.347 | -1.262.457 | -561.354 |
Saldo | 8.505.490 | 8.960.019 | 8.448.436 | -238.126 | -504.495 | 187.356 | 8.267.364 | 8.455.524 | 8.635.792 |
8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.391.711 | 9.717.981 | 9.197.146 | 0 | 0 | 0 | 9.391.711 | 9.717.981 | 9.197.146 |
Baten | -886.221 | -757.962 | -748.710 | -238.126 | -504.495 | 187.356 | -1.124.347 | -1.262.457 | -561.354 |
Saldo | 8.505.490 | 8.960.019 | 8.448.436 | -238.126 | -504.495 | 187.356 | 8.267.364 | 8.455.524 | 8.635.792 |
Milieu | |||||||||
Lasten | 6.490.948 | 6.125.658 | 6.031.660 | 0 | 0 | 0 | 6.490.948 | 6.125.658 | 6.031.660 |
Baten | -5.576.245 | -5.502.971 | -5.837.895 | -52.921 | -319.000 | -143.848 | -5.629.166 | -5.821.971 | -5.981.744 |
Saldo | 914.703 | 622.687 | 193.765 | -52.921 | -319.000 | -143.848 | 861.782 | 303.687 | 49.917 |
9.1 - Milieu | |||||||||
Lasten | 4.212.106 | 4.098.604 | 3.804.692 | 0 | 0 | 0 | 4.212.106 | 4.098.604 | 3.804.692 |
Baten | -3.384.518 | -3.266.459 | -3.623.063 | -52.921 | -319.000 | -143.848 | -3.437.439 | -3.585.459 | -3.766.911 |
Saldo | 827.588 | 832.145 | 181.629 | -52.921 | -319.000 | -143.848 | 774.667 | 513.145 | 37.781 |
9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur | |||||||||
Lasten | 2.278.842 | 2.027.054 | 2.226.968 | 0 | 0 | 0 | 2.278.842 | 2.027.054 | 2.226.968 |
Baten | -2.191.727 | -2.236.512 | -2.214.833 | 0 | 0 | 0 | -2.191.727 | -2.236.512 | -2.214.833 |
Saldo | 87.115 | -209.458 | 12.136 | 0 | 0 | 0 | 87.115 | -209.458 | 12.136 |
Ruimte en bouwen | |||||||||
Lasten | 11.971.112 | 8.531.723 | 15.314.540 | 8.194.743 | 809.997 | 1.293.719 | 20.165.855 | 9.341.720 | 16.608.259 |
Baten | -17.749.119 | -7.305.614 | -13.627.328 | -347.058 | -1.059.806 | -1.875.900 | -18.096.177 | -8.365.420 | -15.503.228 |
Saldo | -5.778.006 | 1.226.109 | 1.687.213 | 7.847.685 | -249.809 | -582.182 | 2.069.678 | 976.300 | 1.105.030 |
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Lasten | 10.399.181 | 7.635.194 | 14.437.658 | 8.194.743 | 809.997 | 1.293.719 | 18.593.924 | 8.445.191 | 15.731.377 |
Baten | -17.079.227 | -6.653.564 | -12.611.571 | -347.058 | -1.059.806 | -1.875.900 | -17.426.285 | -7.713.370 | -14.487.471 |
Saldo | -6.680.046 | 981.630 | 1.826.087 | 7.847.685 | -249.809 | -582.182 | 1.167.639 | 731.821 | 1.243.905 |
10.2 - Omgevingsrecht | |||||||||
Lasten | 1.571.931 | 896.529 | 876.882 | 0 | 0 | 0 | 1.571.931 | 896.529 | 876.882 |
Baten | -669.892 | -652.050 | -1.015.757 | 0 | 0 | 0 | -669.892 | -652.050 | -1.015.757 |
Saldo | 902.039 | 244.479 | -138.875 | 0 | 0 | 0 | 902.039 | 244.479 | -138.875 |
Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien | |||||||||
Lasten | 5.966.055 | 635.648 | 610.366 | 43.394.855 | 6.001.007 | 12.978.389 | 49.360.910 | 6.636.655 | 13.588.755 |
Baten | -43.736.662 | -40.830.799 | -40.750.744 | -48.257.670 | -8.590.722 | -15.584.442 | -91.994.332 | -49.421.521 | -56.335.186 |
Saldo | -37.770.606 | -40.195.151 | -40.140.378 | -4.862.816 | -2.589.715 | -2.606.053 | -42.633.422 | -42.784.866 | -42.746.430 |
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lasten | 5.966.055 | 635.648 | 610.366 | 43.394.855 | 6.001.007 | 12.978.389 | 49.360.910 | 6.636.655 | 13.588.755 |
Baten | -43.736.662 | -40.830.799 | -40.750.744 | -48.257.670 | -8.590.722 | -15.584.442 | -91.994.332 | -49.421.521 | -56.335.186 |
Saldo | -37.770.606 | -40.195.151 | -40.140.378 | -4.862.816 | -2.589.715 | -2.606.053 | -42.633.422 | -42.784.866 | -42.746.430 |
Overhead | |||||||||
Lasten | 0 | 8.648.127 | 7.964.967 | 0 | 434.857 | 434.857 | 0 | 9.082.984 | 8.399.824 |
Baten | 0 | -34.462 | -124.842 | 0 | -1.809.887 | -1.061.221 | 0 | -1.844.349 | -1.186.063 |
Saldo | 0 | 8.613.665 | 7.840.126 | 0 | -1.375.030 | -626.364 | 0 | 7.238.635 | 7.213.762 |
12.1 - Overhead | |||||||||
Lasten | 0 | 8.648.127 | 7.964.967 | 0 | 434.857 | 434.857 | 0 | 9.082.984 | 8.399.824 |
Baten | 0 | -34.462 | -124.842 | 0 | -1.809.887 | -1.061.221 | 0 | -1.844.349 | -1.186.063 |
Saldo | 0 | 8.613.665 | 7.840.126 | 0 | -1.375.030 | -626.364 | 0 | 7.238.635 | 7.213.762 |
TOTAAL GENERAAL: | |||||||||
Lasten: | 76.036.540 | 70.300.553 | 74.733.436 | 53.020.634 | 10.517.349 | 15.861.953 | 129.124.237 | 80.817.902 | 90.595.390 |
Baten: | -77.870.839 | -64.955.255 | -70.977.844 | -52.209.378 | -18.002.314 | -22.103.925 | -130.147.281 | -82.957.569 | -93.081.769 |
Saldo: | -1.834.300 | 5.345.298 | 3.755.592 | 811.256 | -7.484.965 | -6.241.972 | -1.023.044 | -2.139.667 | -2.486.380 |
RESULTAAT EN TOELICHTING
Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 en realisatie 2017’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.
Toelichting resultaat | ||
Bedragen in euro’s (- = nadelig) | ||
Begrotingssaldo bij vaststelling op 7 november 2016 excl. 1e wijziging | 401.670 | |
Vastgestelde begrotingswijzigingen (1 t/m 13) | -377.475 | |
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | 366.606 | |
Overhevelingen van 2017 naar 2018 conform 3e financiële rapportage (W14) | 1.733.200 | |
Restant saldo onvoorziene uitgaven | 15.666 | |
Te verwachten batig saldo 2017 | 2.139.667 | |
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage: | ||
Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen | -90.000 | |
Hogere opbrengst leggen kabels en leidingen | 55.000 | |
Minder verstrekte subsidie t.b.v. voorschoolse voorzieningen | 122.000 | |
Lagere huuropbrengst sporthal | -69.000 | |
Verhoogde asielinstroom | 190.500 | |
Lagere rijksbijdrage gebundelde uitkering (buig) / vangnetuitkering | -167.000 | |
Lagere uitgaven minimabeleid (zie ook overlopende posten) | 40.000 | |
Hogere opbrengsten inzamelvergoeding PMD afval en lagere af te dragen tarieven voor restafval | 456.000 | |
Riolering ( met name onvoorziene reparaties) | -222.000 | |
Niet te verhalen kosten particuliere initiatieven (bouwgrondexploitatie) | -203.000 | |
Lagere toerekening apparaatskosten aan grondexploitaties | -330.000 | |
Vergunningverlening ruimtelijke regelgeving | 374.000 | |
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | -51.000 | |
Waardeverminderingen vastgoed (bijstelling naar marktwaarde) | -261.000 | |
Gevolgen dienstverleningsvisie (zie ook overlopende posten) | 79.000 | |
Lagere te betalen vennootschapsbelasting | 68.000 | |
Lagere opleidingskosten | 87.000 | |
Nadelig saldo personeelslasten | -53.000 | |
Overige verschillen (< 50.000) | 42.874 | |
Totaal mutaties | 68.374 | |
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | 2.208.041 | |
Overlopende posten waaraan in 2018 een bestemming wordt gegeven: | ||
Sociaal cultureel fonds | 2.404 | |
Regionale projecten | 11.935 | |
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (gvvp) | 25.000 | |
Molenstraat 1, aanleg verhardingen rondom de molen | 68.000 | |
Minimabeleid, tbv pilot revolving fund voor jongeren met schulden | 55.000 | |
Convenant GPR Gebouw | 18.000 | |
Nutsvoorzieningen 8 standplaatsen | 28.000 | |
Gevolgen dienstverleningsvisie | 70.000 | |
278.339 | ||
Batig rekening resultaat | 2.486.380 | |
Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Lasten | Realisatie | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie |
begroting | begroting | |||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten * | 6.930 | 1.009 | 2.856 | 3.202 |
Heffing vennootschapsbelasting | 36 | 36 | 36 | -32 |
Betaalde/doorberekende rente (treasury) | -133 | -133 | -73 | |
Onvoorziene uitgaven | 23 | 49 | 16 | 0 |
Totaal lasten | 6.989 | 961 | 2.775 | 3.097 |
* inclusief rekening- en begrotingsaldo | 1.023 | 402 | 2.124 | 2.486 |
Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Baten | Realisatie | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie |
begroting | begroting | |||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lokale heffingen | ||||
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 4.958 | 5.247 | 5.247 | 5.198 |
Opbrengst bouwgrondbelasting | 4 | 4 | 4 | 7 |
Opbrengst precariobelasting | 109 | 91 | 91 | 95 |
Opbrengst toeristenbelasting | 15 | 14 | 14 | 18 |
Opbrengst reclamebelasting | 58 | 62 | 62 | 55 |
Algemene uitkeringen | ||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 20.224 | 19.851 | 20.678 | 20.626 |
Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties | 75 | 75 | 76 | 76 |
Huishoudelijke hulp toelage | 293 | 0 | 0 | 0 |
Integratieuitkering WMO | 1.768 | 1.890 | 1.909 | 1.909 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015 | 3.183 | 3.292 | 3.246 | 3.246 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd | 4.914 | 4.367 | 4.453 | 4.453 |
Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie | 3.967 | 3.699 | 3.572 | 3.572 |
Dividend | ||||
Dividenduitkering N.V. B.N.G. | 25 | 25 | 40 | 40 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Renteresultaat | 1.492 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangen rente (treasury) | 0 | 497 | 506 | 533 |
Overige | ||||
Bespaarde rente reserves | 1.294 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten commerciële buitenreclame | 38 | 35 | 35 | 38 |
Overige baten | 1.320 | 898 | 898 | 885 |
Totaal baten | 43.737 | 40.047 | 40.831 | 40.751 |
Heffing vennootschapsbelasting | ||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||
Lasten | Realisatie | Vastgestelde | Gewijzigde | Realisatie |
begroting | begroting | |||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Programma 11 | ||||
Heffing vennootschapsbelasting overige | 36 | 36 | 36 | -32 |
Totaal heffing vennootschapsbelasting | 36 | 36 | 36 | -32 |