Mutaties in de reserves

RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2017
gewijzigde
begroting

2017
realisatie

2017
afwijking

Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo)

-5.345.298

-3.755.592

-1.589.706

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 1

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Tijdelijke formatie griffie (W13)

1.1

01.01

52.000

- Samenwerking Best Veldhoven doorontw I&A (W02)

1.1

01.05

26.000

7.450

18.550

78.000

59.450

18.550

Programma 3

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Storting in dekk res Slowlane nog vrij te geven (W02 + W07)

3.1

03.02

603.100

- Storting in dekk res Slowlane Ekkersweijer (W07)

3.1

03.02

413.400

- Centrumontsluitingsroute (W07)

3.2

03.07

200.000

- Kwaliteitsplan BOR, wijkrev Leeuwerik (W07)

3.2

03.07

75.000

- Vervanging armaturen (W02)

3.2

03.08

14.000

1.305.500

Programma 5

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Vergunningen verkoop schoolwoningen (W07)

5.1

05.08

12.327

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Bijstelling middelen sociaal domein 2017 Jeugd (W11)

5.1

05.10

2.100.000

2.595.720

-495.720

- Expertise digitaal berichtenverkeer Jeugd (W06)

5.1

05.09

79.000

- Extra uitvoeringscapaciteit Jeugd (W05)

5.1

05.09

36.500

2.227.827

2.711.220

-483.393

Programma 6

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

- Recht van opstal diverse verenigingen (W02 + W14)

6.2

06.12

P210

8.000

630

7.370

Bijdrage uit algemene culturele reserve:

- 2 kunstwerken Les Best (W02)

6.1

06.04

P219

18.000

11.559

6.441

- Restauratie De Mol

6.1

06.04

P188

1.500

-1.500

- Lichtshow Best Lekker

6.1

06.04

P245

5.000

-5.000

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

6.1

06.01

P182

8.600

- Verbouwing culturele hotspot (W07)

6.1

06.01

P212

19.750

24.750

-5.000

54.350

43.439

10.911

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc. (W06)

7.1

07.02

20.000

- Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc. (W06)

7.2

07.03

20.000

40.000

Programma 8

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

- Bijstelling middelen sociaal domein 2017 WMO (W11)

8.1

08.18

200.000

-419.556

619.556

- Expertise digitaal berichtenverkeer Wmo (W06)

8.1

08.18

9.000

- Extra uitvoeringscapaciteit Wmo (W05)

8.1

08.18

117.500

- Extra uitvoeringscapaciteit Wmo (W05)

8.1

08.18

19.000

- Initiatieven transformatie Sociaal Domein (+W02)

8.1

08.17

79.000

6.705

72.295

424.500

-267.351

691.851

Programma 9

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Afronding 3-sterrendossier - initiatieven duurzaamheid (W04)

9.1

09.02

P242

50.000

1.088

48.912

- Afronding 3-sterrendossier - form.uitbr. duurzaamheid (W04)

9.1

09.02

P241

50.000

47.506

2.495

- Inhuur 3-sterrendossier duurzaamheid (W06)

9.1

09.02

P239

76.000

84.920

-8.920

- Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen (W02)

9.1

09.02

P145

5.000

2.935

2.065

- Stimulering duurzaamheid Best (W02)

9.1

09.02

P202

138.000

7.400

130.600

319.000

143.848

175.152

Programma 10

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Vergroten groenzone grex Dijkstraten (W09)

10.1

10.11

539.000

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W01)

10.1

10.11

323.975

1.791.684

-928.709

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (W07)

10.1

10.01

P152

19.296

2.342

16.954

- Bestemmingsplan buitengebied (W07)

10.1

10.01

P085

54.535

69.233

-14.698

- Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (W02)

10.1

10.01

P036

100.000

- Reconstructie buitengebied (W02)

10.1

10.01

P037

23.000

12.642

10.358

1.059.806

1.875.900

-816.094

Programma 11

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Onttrekking tgv dekkingsreserve buitensportacc. (W14):

11.1

11.02

-Dakrenovatie Wilhelminaboys (W14)

11.1

11.02

53.000

43.632

9.368

-Renovatie atletiekbaan (W14)

11.1

11.02

84.000

84.454

-454

-Lichtmasten Best Vooruit (W14)

11.1

11.02

37.000

35.572

1.428

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Storting in risicoreserve grondexploitaties

11.1

11.02

10.128.800

-10.128.800

- Resultaatbestemming jaarrekening 2016 (W02 + W07)

11.1

11.02

1.529.205

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (+W07)

11.1

11.02

2.998.921

122.496

2.876.425

- Onttrekking tgv Reserve sociaal domein (W11)

11.1

11.02

2.300.000

- Onttrekking tgv dekkingsreserve openbare ruimte (W14):

11.1

11.02

-Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W14)

11.1

11.02

P240

129.031

111.214

17.817

-Reconstructie Naestenbest (W14)

11.1

11.02

P233

329.000

100.479

228.521

-Reconstructie overdekt deel Boterhoek (W14)

11.1

11.02

P234

50.000

48.025

1.975

7.510.157

14.503.876

-6.993.719

Programma 12

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Opdracht aanpassing centrale infrastructuur (W09)

12.1

12.03

90.000

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Doorontwikkeling organisatie

12.1

12.01

200.000

10.862

189.138

- Opschonen archiefblok 2000-2009

12.1

12.03

55.000

- Digitaliseren bouwvergunningen (W02)

12.1

12.03

64.000

- Specialistische inzet opstellen jaarrekening

12.1

12.04

24.480

28.226

-3.746

- Verplichtingenadministratie (W02)

12.1

12.04

P167

25.000

- Fiscale taken (W07)

12.1

12.04

9.500

5.968

3.532

467.980

135.056

332.924

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

13.487.120

19.245.439

-5.758.319

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

12.685

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

31.805

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4.1

04.02

5.994

Dekkingsres. restauratie molen

4.1

04.02

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4.1

04.02

7.148

20.754

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5.1

05.08

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5.1

05.08

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

5.121

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25

5.1

05.08

4.197

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5.1

05.08

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5.1

05.08

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5.1

05.08

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5.1

05.08

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5.1

05.08

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

4.923

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel (W07)

5.1

05.08

537.933

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel (W07)

5.1

05.08

562.067

Dekkingsres. jongerencentrum

5.1

05.09

33.831

1.396.113

296.113

1.100.000

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys (+ W06)

6.2

06.08

22.426

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W06 + W09)

6.2

06.08

40.639

24.302

16.337

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit (+ W06)

6.2

06.09

75.867

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB (+ W06)

6.2

06.09

10.339

10.338

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit (+ W06)

6.2

06.09

44.142

44.143

-1

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6.2

06.10

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

2.269

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Onderhoud vervanging speelplaatsen (W02 + W07)

6.2

06.18

P170

52.247

29.224

23.023

- Repareren en vervangen speelelementen

6.2

06.18

101.606

551.370

410.403

140.967

Programma 8

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 (+W06)

8.1

08.18

34.022

32.792

1.230

Dekkingsres. Bestwijzer (+W06)

8.1

08.18

42.139

43.369

-1.230

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

8.1

08.17

3.834

79.995

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

148.627

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.292

9.291

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

2.646

2.647

-1

- Vrijval middelen grondexploitatie

11.1

11.02

920.000

1.080.565

Programma 12

Herwaarderingsreserve gemeentehuis (+ W06)

12.1

12.02

204.325

203.490

835

Dekkingsreserve gemeentehuis

12.1

12.02

12.706

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12.1

12.10

29.813

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12.1

12.02

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

12.1

12.02

36.804

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12.1

12.02

3.263

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12.1

12.01

80.729

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12.1

12.03

958.231

543.323

414.908

1.341.907

926.164

415.743

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

4.515.194

2.858.486

1.656.708

Totaal bijdragen uit reserves

18.002.314

22.103.925

-4.101.611

2017

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 3

Dekkingsreserve Slowlane Ekkersweijer (W07)

3.1

03.02

-413.400

Dekkingsreserve Slowlane nog vrij te geven (W07)

3.1

03.02

-603.100

-1.016.500

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

- Dekkingsres. Schoolwon. Zweefheuvel/Wildheuvel (W07)

5.1

05.08

-1.100.000

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie + correctie (W09)

10.1

10.11

-32.132

-30.620

-1.512

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie + correctie (W09)

10.1

10.11

-777.865

-1.263.099

485.234

-809.997

-1.293.719

483.722

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Bijdrage uit dekkingsres. buitensportaccommodaties (W09)

11.1

11.02

-16.337

Storting in reserve sociaal domein:

- Bijdrage uit vrije algemene reserve (W11)

11.1

11.02

-2.300.000

Storting in risicoreserve grondexploitaties

11.1

11.02

-10.128.800

10.128.800

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve inv openbare ruimte (W14)

11.1

11.02

-Tweede ontsluitingsweg Terraweg (W14)

11.1

11.02

P240

-129.031

-111.214

-17.817

-Reconstructie Naestenbest (W14)

11.1

11.02

P233

-329.000

-100.479

-228.521

-Reconstructie overdekt deel Boterhoek (W14)

11.1

11.02

P234

-50.000

-48.025

-1.975

- Dekkingsreserve Buitensportacc. (W14)

11.1

11.02

-Dakrenovatie Wilhelminaboys (W14)

11.1

11.02

-53.000

-43.632

-9.368

-Renovatie atletiekbaan (W14)

11.1

11.02

-84.000

-84.454

454

-Lichtmasten Best Vooruit (W14)

11.1

11.02

-37.000

-35.572

-1.428

- Dekkingsreserve MFA Dijkstraten (+W07)

11.1

11.02

-2.998.921

-122.496

-2.876.425

-5.997.289

-12.974.671

6.977.382

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-8.923.786

-14.268.390

5.344.604

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.04

-820.095

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.13

-105.000

-925.095

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.08

-90.000

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-90.000

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.18

-49.893

-229.893

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-3.718

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12.1

12.03

-434.857

Totaal stortingen in reserves - structureel

-1.593.563

Totaal stortingen in reserves

-10.517.349

-15.861.953

5.344.604

Totaal mutaties reserves

7.484.965

6.241.972

1.242.993

Geraamde resultaat

2.139.667

2.486.380

-346.713