Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 8.597 | 8.648 | 7.965 | |||||||
Baten | 0 | 34 | 34 | 125 | |||||||
Saldo voor bestemming | 0 | 8.562 | 8.614 | 7.840 | |||||||
Stortingen in de reserves | 0 | 435 | 435 | 435 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 0 | 1.726 | 1.810 | 1.061 | |||||||
Saldo na bestemming | 0 | 7.271 | 7.239 | 7.214 | |||||||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de lasten € 683.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven opleidingsbudget (€ 87.000 voordelig).
- In 2017 zijn enkele investeringen niet geheel uitgevoerd. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2017. Het betreft in totaal € 607.000 (voordelig). De belangrijkste zijn:
- doorontwikkeling organisatie € 49.000
- digitalisering bouwvergunningen € 64.000
- uitstel van investeringen uit 2016 leiden tot lagere kapitaallasten automatisering in 2017 (€ 415.000 voordelig) . Het uitstellen houdt verband met de keuze om wel of niet out te sourcen
- opschonen archiefblok 2000-2009 € 55.000
Het budget voor digitalisering bouwvergunningen en opschonen archiefblok wordt voorgesteld om over te hevelen.
Baten
In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de baten € 91.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Terugontvangst salariskosten € 82.000 (voordelig). Deze terugontvangst wegens zwangerschapsverlof etc. maakt onderdeel uit van het totaalresultaat op personeelslasten (per saldo € 53.000 nadelig). Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.