Baten, lasten en mutaties reserves
Bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016 | Vastgestelde begroting 2017 | Gewijzigde begroting 2017 | Realisatie 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.399 | 9.956 | 7.635 | 14.438 | |||||||
Baten | 17.079 | 9.124 | 6.654 | 12.612 | |||||||
Saldo voor bestemming | -6.680 | 833 | 982 | 1.826 | |||||||
Stortingen in de reserves | 8.195 | 346 | 810 | 1.294 | |||||||
Bijdragen uit de reserves | 347 | 574 | 1.060 | 1.876 | |||||||
Saldo na bestemming | 1.168 | 605 | 732 | 1.244 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?
Lasten
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 6.803.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 6.752.000 hoger.
De loonkosten zijn € 51.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen (€ 91.000 voordelig)
Het belangrijkste verschil:
- de middelen voor het landschapsontwikkelingsplan worden uitgegeven in het project De Vleut met ingang van 2018 (€ 100.000 voordelig). Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2018.
Grondexploitatie (€ 6.843.000 nadelig)
De belangrijkste verschillen:
- Minder uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken dan geraamd (€ 1.473.000 voordelig). Het betreft met name project Dijkstraten
(€ 1.190.000 voordelig) en Molenstraat (€ 317.000 voordelig). Dit wordt veroorzaakt door een verschil in de fasering van de werkzaamheden. Er is ook sprake van niet-geraamde lasten Parkwachters (€ 155.000 nadelig). - Lagere planontwikkelingskosten vanwege minder uitvoering door derden (€ 720.000 voordelig).
- Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 9.051.000 nadelig). Dit verschil wordt mede veroorzaakt door minder verhaalsmogelijkheden van kosten in verband met particuliere gebiedsontwikkeling (€ 202.000 nadelig) en minder aantal doorberekende ambtelijke uren aan de grondexploitatie (€ 330.000 nadelig).
Baten
In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 5.958.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen (€ 9.000 hogere baten)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
Grondexploitatie (€ 5.949.000 hogere baten)
De belangrijkste verschillen:
- Meer verkoopopbrengsten dan geraamd (€ 4.185.000 voordelig):
- Dijkstraten: gerealiseerde verkoop van 79 bouwkavels (begroot: verkoop van 65 bouwkavels);
- Steegsche Velden Oost fase A: gerealiseerde verkoop van 41 bouwkavels (begroot: verkoop van 11 bouwkavels). De exploitatieperiode is hierdoor
verkort met 4 jaar;
- Schutboom: gerealiseerde verkoop van 3 bouwkavels (begroot: nihil);
- Molenstraat: gerealiseerde verkoop van een kavel ten behoeve van 36 appartementen (begroot: verkoop van 3 kavels).
- Hogere bijdragen van derden in uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken Parkwachters (€ 330.000 voordelig) en
De Vleut (€ 101.000 voordelig). - Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 1.326.000 voordelig).