Baten, lasten en mutaties reserves

Bedragen in duizenden euro's

Realisatie 2016

Vastgestelde begroting 2017

Gewijzigde begroting 2017

Realisatie 2017

Lasten

10.399

9.956

7.635

14.438

Baten

17.079

9.124

6.654

12.612

Saldo voor bestemming

-6.680

833

982

1.826

Stortingen in de reserves

8.195

346

810

1.294

Bijdragen uit de reserves

347

574

1.060

1.876

Saldo na bestemming

1.168

605

732

1.244

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 ?

Lasten

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 6.803.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 6.752.000 hoger.

De loonkosten zijn € 51.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen (€ 91.000 voordelig)

Het belangrijkste verschil:

  • de middelen voor het landschapsontwikkelingsplan worden uitgegeven in het project De Vleut met ingang van 2018 (€ 100.000 voordelig). Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2018.

Grondexploitatie (€ 6.843.000 nadelig)

De belangrijkste verschillen:

  • Minder uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken dan geraamd (€ 1.473.000 voordelig). Het betreft met name project Dijkstraten
    (€ 1.190.000 voordelig) en Molenstraat (€ 317.000 voordelig). Dit wordt veroorzaakt door een verschil in de fasering van de werkzaamheden. Er is ook sprake van niet-geraamde lasten Parkwachters (€ 155.000 nadelig).
  • Lagere planontwikkelingskosten vanwege minder uitvoering door derden (€ 720.000 voordelig).
  • Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 9.051.000 nadelig). Dit verschil wordt mede veroorzaakt door minder verhaalsmogelijkheden van kosten in verband met particuliere gebiedsontwikkeling (€ 202.000 nadelig) en minder aantal doorberekende ambtelijke uren aan de grondexploitatie (€ 330.000 nadelig).

Baten

In het resultaatgebied Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de baten € 5.958.000 hoger.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

Ruimtelijke plannen (€ 9.000 hogere baten)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Grondexploitatie (€ 5.949.000 hogere baten)

De belangrijkste verschillen:

  • Meer verkoopopbrengsten dan geraamd (€ 4.185.000 voordelig):

      - Dijkstraten: gerealiseerde verkoop van 79 bouwkavels (begroot: verkoop van 65 bouwkavels);

- Steegsche Velden Oost fase A: gerealiseerde verkoop van 41 bouwkavels (begroot: verkoop van 11 bouwkavels). De exploitatieperiode is hierdoor
verkort met 4 jaar;

- Schutboom: gerealiseerde verkoop van 3 bouwkavels (begroot: nihil);
- Molenstraat: gerealiseerde verkoop van een kavel ten behoeve van 36 appartementen (begroot: verkoop van 3 kavels).

  • Hogere bijdragen van derden in uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken Parkwachters (€ 330.000 voordelig) en
    De Vleut (€ 101.000 voordelig).
  • Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 1.326.000 voordelig).